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INE原油大跌逾3%创三个月新低!受两因素拖累

2021-09-15 

  周四(8月19日)上海原油价格下跌,创三个月新低,主力合约2110终盘收于405.9元/桶,跌15.7元/桶,跌幅3.72%,因为新冠病例在全球范围内激增,而包括美国在内的全球产油大国的供应也在增加。

  由于全球范围内感染Delta变种病毒的病例增加,过去几周指标原油一直承压。多个国家重新实施了旅行限制,空中交通在最近几周有所减少。

  美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降至2020年1月以来的最低水平,减少323.3万桶,至4.355亿桶,预期为减少145万桶。然而,汽油库存小幅增加,衡量需求的汽油产品供应为950万桶/日,仅比2019年水平低1%。

  尽管周度产量数据波动较大,但分析师指出,美国原油产量继续稳步增长,上周达到1140万桶/日。

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  上海原油价格下跌,创三个月新低,主力合约2110终盘收于405.9元/桶,跌15.7元/桶,跌幅3.72%。

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  交易逻辑:油价周三录得五连跌,空头目前十分强势,日内可能继续下行。尽管EIA原油库存大幅下降逾300万桶,不过汽油库存却意外上升近70万桶,加之美联储纪要偏鹰,对以美元计价的油价造成一定的打击。另外疫情仍然成为油价的绊脚石。技术面看,油价跌破重要支撑位65.01,后市将进一步看空,建议投资者逢高做空。

  【英国牛津大学一项公共卫生研究发现,在对抗德尔塔变异毒株方面,辉瑞与阿斯利康新冠疫苗的效力会在3个月内减弱。研究还发现,在接种2剂辉瑞或阿斯利康疫苗后仍染疫的人对其他人构成的风险可能比先前的变异株还大】

  ①巴西卫生部当地时间18日18时40分公布的数据显示,当天巴西新增新冠肺炎确诊病例41714例,累计确诊20457897例;新增死亡病例1064例,累计死亡571662例;累计治愈19362990例;

  ②巴西圣保罗州、亚马孙州、马拉尼昂州、南马托格罗索州和罗赖马州等7个州的首府城市,18日起开始为12岁至17岁的青少年接种新冠疫苗(中国新闻网)

  当地时间18日,日本报告新增23916例新冠肺炎确诊病例,为疫情开始以来的单日最大增幅。疫情状况达到最严重的“4级·感染暴发”的都道府县也从前一周的31个增长至近一周的40个。据日本《朝日新闻》18日报道,日本的疫情峰值仍未到来,感染人数在不断增加的同时,重症患者数也在不断上升,各地的医疗资源愈发紧张。截至17日一周内的新增患者数为前一周的1.31倍,日本47个都道府县中,只有福井县和鸟取县的新增患者数低于前一周。(海外网)

  ①几个月来,美国大型银行一直遥指9月就是大多数员工重返办公室的时机,日子将开始变得更为正常。不料,接踵而来的却是德尔塔变种病毒;

  ②华尔街许多公司如今匆匆忙忙重新制定计划,要么推迟员工重返办公室的预定日期,要么要求员工接种疫苗。还有公司再度规定,进入办公室的员工必须戴口罩;

  ③最新的变化可能让一些银行家有一种似曾相识的感觉:一年前,一些银行也曾指出,希望在美国劳动节假期后的一周在办公室看到更多员工。虽然有些银行确实欢迎一小部分员工回来,但许多银行的计划因去年秋天疫情卷土重来而被打乱,天气变冷让人们更倾向待在室内,也使病毒更容易在人与人之间传播

  昨日EIA公布周度数据,其中原油、馏分油库存降幅较大超出市场预期,但汽油库存小幅增加,炼厂开工率继续提升,当前美国市场的原油基本面依然较为健康,除了需求的稳步复苏之外,页岩油生产商仍旧维持较高的资本开支纪律,根据二季度上市公司的季报来看,虽然页岩油公司现金流环比增加了18%,但资本开支较去年仅提高4%,而净债务减少4%,上市页岩油公司仍旧将现金用于偿还债务,回报股东,而不是急于扩大再生产,各大公司的产量前瞻较一季度并没有显著增加,虽然近期从贝克休斯的钻机数量来看,原油钻机数量增幅较大,但主要由于此前页岩油完井高于钻井,导致DUC快速消耗,因此目前的生产活动将会更加依赖钻机数量的提升,但钻机数量提升并不意味着产量复苏会显著增加,仍取决于页岩油公司资本开支意愿,目前仍旧维持谨慎。

  新冠病毒变体德尔塔在美国和世界范围内导致感染增加,最近几周,几个国家重新实施了旅行限制,空中交通也有所减少,石油市场已经经历了几天的疲软。截止8月13日当周,美国原油日均产量1140万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加70万桶;苹果公司车辆运行数据显示,上周美国车辆运行活动指数平均为2020年1月份基线%。技术面,原油短期震荡偏弱运行,关注上方阻力。操作建议:震荡偏空思路操作。

  原油期货周三创下5月以来最低收位,虽然美国官方数据显示上周该国原油库存下降超过300万桶,但需求疑虑依然施压于期价,而且包括美国在内的全球产油大国的供应也在增加。美国能源信息署( EIA )周三发布报告显示,上周美国原油库存下滑至2020年1月以来最低水准。EIA 报告显示,截至8月13日当周,美国原油库存减少323.3万桶,至4.35544亿桶,受访的分析师预估为下滑110万桶。当周,美国汽油库存增加69.60万桶,至2.28165亿桶,受访分析师预估为减少170万桶;包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少269.7万桶,至1.37814亿桶,受访分析师预期增加27.6万桶。衡量需求的汽油产品供应为950万桶/日,仅比2019年水平低1%。

  整体来看,在新一轮疫情扩散造成原油需求恢复延后几成定局、季节性旺季临近尾声的情况下,油价短期较难组织强有力的反弹,谨防继续下挫。中期来看,市场对于美联储开启缩表的预期越来越强,包括原油在内的大宗商品价格将逐步迎来筑顶过程,建议继续关注OPEC+对美国呼吁增产的回应、疫情再次扩散下的需求恢复节奏和海外通胀格局下市场对未来流动性收紧预期的变化。

  数据方面,美国截至8月13日当周,除却战略储备的商业原油库存减少323.3万桶至4.355亿桶,EIA汽油库存增加69.6万桶,精炼油库存减少269.7万桶;美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日。美国产量继续创新高,由钻机数快速增加带来的产量增长逐步兑现,对供应面施压。另外宏观面及政策面对商品价格的影响产生系统性共振。需求方面,库存数据显示仍在去库,季节性的需求韧性还在,但需求预期发生改变。油价方面,SC主力合约换月至2110,月差方面由于合约流动性的差异,导致月差结构较为混乱,9月高于10月,11月亦高于10月。目前来看,整体我们认为油价仍在下跌风险释放中,以偏空思路对待。

  道明证券预计,由于人们越发担心德尔塔变异毒株可能会放缓需求增长,原油市场很难保持积极的价格势头,近期美国原油期货价格将小幅走低,温和的石油库存仍使原油容易受到进一步调整的影响,因为交易员对delta变异毒株对需求的负面影响表示担忧,同时石油输出国组织及其盟友(OPEC+)计划在本季度未来每个月增加约40万桶/天的供应,在相对近期内,将继续看到美国原油回落至65美元/桶以下的支撑水平,如果新冠肺炎疫情得到控制,人们的担忧得到缓和,主要新兴市场国家的积极发展应该起到防止原油市场暴跌的作用,应该推动价格大幅上涨

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