当前位置:主页 > 2020香港公仔箱论坛 > 正文

大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概

2022-01-15 

  基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

  5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工

  其他作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应

  当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有

  详见《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

  投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭

  证)为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金

  投资范围资产净值的90%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期

  为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国

  证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

  主要投资策略本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证

  本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收

  益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖

  目标ETF的基金份额。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投

  指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管

  理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中

  的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。

  业绩比较基准深证成长40价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本

  风险收益特征基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  基金合同生效后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后与基金有

  关的会计师费、律师费和诉讼费;基金的证券交易费用;基金财产拨划支付的银行费用;

  其他费用按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。管理费、托管费按照基金资产净

  值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分计提,若为负数,则计提

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、不可抗力风险等。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1478号文核准募集。

  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  本基金标的指数为深证成长40价格指数,该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。

  以下资料详见基金管理人网站[客服电线交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书